Как рассчитывается стоимость чистых активов фонда? - Moneyman
Получить бесплатно

Стоимость чистых активов

Стоимость чистых активов

Стоимость чистых активов фонда рассчитывается как разница между суммарными активами фонда и величиной его обязательств.

Стоимость чистых активов рассчитывается на основании действующего Положения о порядке определения СЧА инвестфондов, стоимости чистых активов ПИФов, расчетной стоимости инвестпаев ПИФов, а также стоимости чистых активов инвестфондов в расчете на одну акцию. При этом фонд наделяется правом разрабатывать и проводить собственную процедуру оценки активов.

Стоимость активов определяется следующим образом. Для бумаг, которые торгуются на биржах, берут среднюю цену последних 10-ти сделок перед закрытием биржи на дату проведения оценки.

Для низколиквидных активов проводится независимая оценка. При этом платежи с просрочками, а также долги организаций, заявивших о банкротстве, не берутся во внимание.

Ключевые обязательства инвестфонда состоят из резервов на оплату услуг по хранению ценных бумаг, по ведению реестра, аудиту, независимой оценке и управлению активами. Для определения величины таких резервов устанавливается норма. Для открытых фондов при расчетах берут число дней с начала года, делят на 365 и умножают на стоимость оказываемых услуг. Для вычисления стоимости одного пая нужно разделить стоимость чистых активов на число реализованных паев.

Предложения

Первый заём — бесплатно
на срок до 21 дня
на сумму до 30 000 ₽

0% в день

Получить бесплатно

Доступно только для первого займа

Приемная омбудсмена по правам заемщика Пожаловаться Омбудсмену

В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу в течение 3-х рабочих дней и проконтролирует соблюдение Ваших прав. В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу и проконтролирует соблюдение ваших прав. Мы обещаем, что ваш запрос попадет на контроль к руководству компании и будет решен с соблюдением всех прав заемщика, отраженных в федеральных законах, стандартах и предписаниях СРО и ЦБ, а также внутренних нормативах нашей компании.

  • Пожалуйста, заполните форму
  • Омбудсмен рассмотрит вашу жалобу совместно с юридическим отделом и отделом поддержки клиентов
  • На вашу электронную почту будет предоставлен ответ в течение 3-х рабочих дней
Имя*
Адрес эл. почты*
Номер договора займа (при наличии)
Сообщение*
Максимум 4 файла размером до 5 мб