Стоимость чистых активов
Стоимость чистых активов фонда рассчитывается как разница между суммарными активами фонда и величиной его обязательств.
Стоимость чистых активов рассчитывается на основании действующего Положения о порядке определения СЧА инвестфондов, стоимости чистых активов ПИФов, расчетной стоимости инвестпаев ПИФов, а также стоимости чистых активов инвестфондов в расчете на одну акцию. При этом фонд наделяется правом разрабатывать и проводить собственную процедуру оценки активов.
Стоимость активов определяется следующим образом. Для бумаг, которые торгуются на биржах, берут среднюю цену последних 10-ти сделок перед закрытием биржи на дату проведения оценки.
Для низколиквидных активов проводится независимая оценка. При этом платежи с просрочками, а также долги организаций, заявивших о банкротстве, не берутся во внимание.
Ключевые обязательства инвестфонда состоят из резервов на оплату услуг по хранению ценных бумаг, по ведению реестра, аудиту, независимой оценке и управлению активами. Для определения величины таких резервов устанавливается норма. Для открытых фондов при расчетах берут число дней с начала года, делят на 365 и умножают на стоимость оказываемых услуг. Для вычисления стоимости одного пая нужно разделить стоимость чистых активов на число реализованных паев.
Наши предложения по займам
По скорости выдачи
По скорости выдачи
По процентным ставкам
По процентным ставкам
По цели
По цели
Типы
Типы
По срокам
По срокам
По составу документов
По составу документов
Кредитный рейтинг
Кредитный рейтинг
По сумме
Мои права были нарушены
В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу в течение трёх рабочих дней и проконтролирует соблюдение ваших прав.
Столкнулись с мошенничеством?
Не переживайте и не паникуйте!
Заполните ваши данные, и мы рассмотрим ваше обращение как можно скорее, обычно не более 2-3 рабочих дней, максимум - в течение пяти дней.
В случае, если проверка покажет, что заем оформлен не вами, у вас не будет никаких обязательств перед нами, а кредитная история будет скорректирована.