Досье валютного контроля

25.01.2021

Досье валютного контроля

Досье валютного контроля — это совокупность документов по договору, которую банк собирает в связи с необходимостью валютного контроля по требованиям Инструкции №181 от 16.08.2017.

Досье формируется из следующих документов (их копий) или сведений:

  • свидетельство о регистрации и прочие документы по Закону «О валютном регулировании и валютном контроле»;
  • контракты (кредитные договоры), ведомости банковского контроля;
  • основания валютных операций;
  • подтверждающие документы и справки по ним;
  • заявления об изменениях контракта или о его закрытии;

и прочие.

Кредитная организация обязана обеспечить хранение досье в электронном виде. Должна сохраняться возможность при необходимости предоставить их в бумажном виде.

Досье может быть закрыто по следующим основаниям:

  • при переводе контракта на обслуживание в другой банк;
  • по письменному заявлению клиента о выполнении обязательств по контракту;
  • без заявления клиента, через 180 календарных дней после закрытия соответствующего контракта.

По сложившейся практике срок хранения документов в досье составляет три года после закрытия.

Досье валютного контроля - Moneyman Moneyman Досье валютного контроля — это совокупность документов по договору, которую банк собирает в связи с необходимостью валютного контроля по требованиям Инструкции №181 от 16.08.2017.
Рейтинг пользователей для данного продукта
star
star
star
star
star
5
Досье валютного контроля - Moneyman
152 голоса