• Главная страница
• Словарь банковских терминов и экономических понятий
• Досье валютного контроля

Досье валютного контроля

Досье валютного контроля — это совокупность документов по договору, которую банк собирает в связи с необходимостью валютного контроля по требованиям Инструкции №181 от 16.08.2017.

Досье формируется из следующих документов (их копий) или сведений:

• свидетельство о регистрации и прочие документы по Закону «О валютном регулировании и валютном контроле»;
• контракты (кредитные договоры), ведомости банковского контроля;
• основания валютных операций;
• подтверждающие документы и справки по ним;
• заявления об изменениях контракта или о его закрытии;

и прочие.

Кредитная организация обязана обеспечить хранение досье в электронном виде. Должна сохраняться возможность при необходимости предоставить их в бумажном виде.

Досье может быть закрыто по следующим основаниям:

• при переводе контракта на обслуживание в другой банк;
• по письменному заявлению клиента о выполнении обязательств по контракту;
• без заявления клиента, через 180 календарных дней после закрытия соответствующего контракта.

По сложившейся практике срок хранения документов в досье составляет три года после закрытия.